Что такое доминирование биткоина и зачем нужна метрика

Невозможно предсказать, что произойдет с доминированием BTC в будущем. Но очевидно, что это важная метрика, на которую следует обратить внимание при торговле или инвестировании в криптовалюты. Это привело к так называемому „сезону альткоинов”, когда альтернативные монеты выходят на первый план, в том числе мемкоины, набравшие популярность в 2023 году. Высокий показатель доминации Биткоина говорит, что он сохраняет свою ценность даже тогда, когда альткоины значительно снижаются в рыночной стоимости. В настоящее время ETH торгуется на ₿0,03 вблизи 0,618 коррекции Фибоначчи относительно последней волны роста.

В период же медвежьего настроения для показателя (бычьего для монет) нужно переводить капитал в альтернативную валюту. Криптовалютный рынок — сложная экосистема, работу которой невозможно описать одним параметром. После каждого цикла увеличивалась доля биткоина как самого надежного актива.

Доминация Биткоина: Что это?

При текущей рыночной капитализации более 543 миллиардов долларов, биткоин занимает самую большую долю на всем рынке криптовалют. В косвенной форме Доминация биткоина отмечается при составлении криптовалютного портфеля, в котором на долю Bitcoin отводится доля от 50%. Абсолютные значения капитализации биткоина будут доминирующими ещё не один год. Однако, напомним — полагаться на рост или снижение показателя следует только как на дополнительный индикатор торговой системы. Используя доминацию биткоина для трейдинга следует понимать, что его уровень не имеет прямой связи с ценой.

По состоянию на момент написания обзора, показатель снизился до 39,6%. Стоит отметить, что доминация Биткоина часто используется в качестве индикатора начала сезона альткоинов. Платформа графиков TradinVIew Что такое доминация биткоина показывает, что доминирование Биткоина неуклонно снижается с 2017 года. Хотя и Биткоин остается крупнейшим активом в криптовалютном пространстве, интерес к альтернативным монетам растет.

При этом резкие колебания определенных альткоинов – не является чем-то плохим, так как волатильность позволяет многим криптоинвесторам получать будущую прибыль. Доминация Биткоина падает, потому что с каждым годом на рынке появляется все больше альткоинов и в них поступает больше капитала. Капитализация Биткоина размывается, в результате его индекс снижается. Привлекательность альткоинов для инвесторов заключается в их волатильности, так как резкие скачки цен создают возможности для заработка. В то время как Биткоин предназначен просто для передачи средств, альтернативные токены широко используются в DeFi, а также в художественной, игровой, логистической сферах. Доминация главной криптовалюты начала стремительно снижаться с момента начала медвежьего рынка.

• Доминацтя Биткоина в рыночной капитализации не отражает его реальной стоимости и не означает внезапного притока денег на рынок.
• Когда в альткоины поступает больше капитала, рыночная капитализация биткоина размывается, и доминирование BTC начинает падать.
• Посмотреть график с процентным соотношением можно на любом криптоагрегаторе.
• Это дает представление о ценности BTC по сравнению с другими криптовалютами и помогает инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

При этом в моменте, на фоне обновления абсолютного максимума, зафиксирована вспышка роста доминации BTC. Коллекции NFT, такие как BAYC, MAYC и CryptoPunks, также появились в качестве альтернативных криптоактивов. Что выгодно для альткоинов, учитывая, что большинство NFT находятся в этих блокчейнах, не в биткоине. Доминирование биткоина достигло своего пика в 95% в 2017 году, учитывая отсутствие конкуренции со стороны других криптовалют. Хотя есть несколько факторов, влияющих на рынок криптовалют и доминирование BTC, некоторые из них более значительны, чем другие.

Как трейдеры используют доминацию Биткоина

Это процент рынка биткоина в общей рыночной капитализации всех существующих криптовалют. Общая рыночная капитализация — это суммарная рыночная стоимость всех криптовалют. Рыночная капитализация актива определяется путем умножения общего предложения актива на текущую цену. Рост цены и падение доминации BTC может указывать на потенциальный бычий тренд на рынке альткоинов.

Он сравнивает рыночную капитализацию BTC по отношению к другим криптовалютам. Конечный результат показывает, стоит ли покупать BTC или альткоины имеют более сильную тенденцию на финансовом рынке. Сезон альткоинов наступает, когда альткоины фиксируют значительный рост, в то время как цена биткоина падает на длительный период. Это часто приводит к тому, что инвесторы вкладывают свои средства в альткоины и запускают восходящий тренд. Много лет назад Биткоин занимал 100% всего крипторынка, поскольку был период, когда он был единственной криптовалютой. Но с появлением Ethereum и других альткоинов доминирование биткоина начало (и продолжает) падать.

Однако, первой из них считается именно биткоин, который по сей день остается одним из самых крупнейших активов, обладающий невероятной капитализацией на мировом рынке. Трейдеры часто используют данный показатель, по нему делают вывод о неприятии риска валютным рынком. Для сложных ситуаций характерно то, что первая монета воспринимается пользователями как более надежный актив.

В противоположном случае, если альткоины активно продают, это может говорить о страхе инвесторов, и желании вкладывать в менее рисковые активы – то есть Биткоин. Однако использовать только коэффициент доминации Биткоина неразумно, необходимо изучить и другие показатели рынка. Стоит также отметить, что доминирование Биткоина не отражает его реальную стоимость, а рыночная капитализация не означает приток новых средств. И наоборот, рост рыночной капитализации Биткоина не означает, что его доминирование тоже растет. Индекс доминирования – это только показатель, отражающий циркулирующее предложение и текущую рыночную цену.

В качестве примера можно взять фиатную валюту или же драгметаллы. Применение происходит в тот момент, когда трейдеры хотят произвести фиксацию прибыли без прямой конвертации их в фиат. При перемещении биткоина в сторону стейблкоина, доминация BTC уменьшается. При любой ситуации спрос на первую криптовалюту больше, чем на остальные монеты. Курс может расти быстрее, иногда выстреливать, однако цена BTC падает меньше. Поэтому пользователям выгоднее ориентироваться на показатель доминирования первых электронных денег и вкладывать свободные средства именно в него.

Доминация биткоина

Стейблкоины открывают доступ к более широкому спектру криптовалют по сравнению с фиатом. Хотя биржи по обмену фиата на криптовалюту существуют, они могут быть ограничены и предлагать только самые распространенные криптовалюты и стейблкоины. В то же время биржи по обмену криптовалюты на криптовалюту обычно предоставляют более широкий выбор активов, торгуемых с конкретными стейблкоинами.

Применение доманации BTC в торговле метода Вайкоффа

Дефляционными называются криптовалютные активы с обесценившимся предложением. Ценность конкретного коина в этом случае определяется его ограниченным количеством. Разработчик изначально заложил предельное количество монет в обращении, чтобы избежать инфляции. Уменьшения индекса биткоина после ралли показывает возможную близость так называемого сезона альткоинов, который почти всегда следует спустя несколько недель или месяцев.

Индекс доминирования BTC — это инструмент анализа рынка криптовалют. Он помогает инвесторам определить рыночное соотношение между биткоином и альткоинами или другими монетами с механизмом консенсуса proof-of-work. Когда доминирование биткоина возрастает, это сигнализирует о том, что инвесторы идут по осторожному пути.

Принцип расчета рыночной капитализации

При этом альтсезон не означает, что биткоин более не привлекателен для вкладов. Но в приоритете для инвесторов становятся активы с меньшей капитализацией. В нынешнее время существует масса криптовалют и альткоинов, которые используются криптоаналитиками и спекулянтами для торговли.

Доминация BTC и рыночная капитализация

Подолянина, в среднем уменьшение доминирования биткоина на 1% провоцирует рост других токенов на 10%. Благодаря индексу инвесторы и трейдеры могут понять, какая тенденция актуальна на криптовалютном рынке. В частности он показывает основные тренды в децентрализованных финансах . История доминации BTC на самом деле не такая захватывающая, как появление самого биткоина. Появилась соответствующая диаграмма после бума ICO в 2017 году, но свою популярность индекс получил только недавно, в 2021 году. На графике показаны доли десяти крупнейших криптоактивов по отношению к общей рыночной капитализации, среди которых Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, XRP, Cardano и др.